Saldo acumulado previsto · próximos 90 dias
Soma, dia a dia, do que vence a receber menos o que vence a pagar, a partir de zero hoje (sem o saldo atual dos bancos). Abaixo de zero = quanto precisaria haver em caixa. Títulos já vencidos ficam fora.
Quando e por que vai faltar dinheiro. Sem o saldo dos bancos, a projeção mostra quanto precisa existir em caixa hoje para cobrir as saídas previstas.
Fluxo de 13 semanas
Calendário de vencimentos · 5 semanas
Cor mais forte = mais saídas no dia. Traço vermelho: acumulado negativo.
Previsto × realizado · últimos 30 dias
Dos títulos que venciam nos últimos 30 dias, quanto foi efetivamente pago ou recebido.
Obrigações em aberto na Tiny. O tipo (operacional, tributária, financeira) é deduzido da categoria e do histórico; confira e me avise se algo estiver classificado errado.
Por tipo de obrigação
Concentração por credor
Em atraso por faixa
Por categoria
Contas a pagar em aberto
Títulos a receber em aberto. Prazos contam a partir de hoje e só incluem o que ainda não venceu.
Inadimplência por faixa de atraso
Concentração por cliente
Clientes pessoa física aparecem somados, sem nome.
Títulos vencidos
DRE gerencial por competência, montada pelo plano de contas da Tiny: receita dos pedidos não cancelados; custos e despesas do contas a pagar por grupo (2 impostos, 3 variáveis, 4 administrativas, 5 financeiras, 6 pessoal). Compras de mercadoria entram pelo mês de competência, não pelo custo do que foi vendido. Empréstimos e investimentos aparecem à parte, fora do resultado. * mês em andamento.
Resultado mensal
DRE por categoria
Vendas pela data do pedido, sem cancelados. Marketplace por plataforma; Distribuidora por vendedor.
Faturamento mensal por grupo
Canais e vendedores no mês
Formas de pagamento
Produtos mais vendidos · Marketplace
Produtos mais vendidos · Distribuidora
Despesas por categoria, média dos 3 últimos meses fechados. Onde cortar primeiro: categorias grandes que cresceram.